债券名称 | 首钢集团有限公司2020年度第三期中期票据(品种二) |
债券简称 | 20首钢MTN003B |
债券代码 | yhj102000776 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 3.8 |
到期日 | 2025-04-22 |
兑付日 | 2025-04-22 |
摘牌日 | 2025-04-21 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | (二)初始票面利率确定方式:本期中期票据M(品种二M=5)个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前M个计息年度内保持不变。(四)票面利率跃升方式:如果发行人不行使赎回权,则从第M+1个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在之后的M个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为M年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。此后每M年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定;(五)初始利差首期为票面利率与初始基准利率的差值,自第M个计息年度起,初始利差为首期票面利率-首期基准利率;(六)票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs; |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2020-04-22 |
止息日期 | 2025-04-21 |
付息日期 | 04-22 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2020-04-20 |
上市日期 | 2020-04-23 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |