20豫交投MTN002yhj102000950普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.95
到期: 2025-05-08
剩余期限: 4.18
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称河南交通投资集团有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称20豫交投MTN002
债券代码yhj102000950
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)3.95
到期日2025-05-08
兑付日2025-05-08
摘牌日2025-05-07
计息方式固定利率
利率说明1、初始票面利率确定方式本期永续票据前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定,在前5个计息年度内保持不变。前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。2、票面利率重置日第5个计息年度末为首个票面利率重置日,自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满5年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息)。3、基准利率确定方式初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。4、票面利率跃升方式如发行人选择不赎回本期永续票据,则从第6个计息年度开始,每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300个基点,在之后的5个计息年度内保持不变。
付息方式周期性付息
起息日期2020-05-08
止息日期2025-05-07
付息日期05-08
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)15
发行日期2020-05-06
上市日期2020-05-09
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--