20中电投MTN009Byhj102000975普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.57
到期: 2025-05-11
剩余期限: 0.51
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称国家电力投资集团有限公司2020年度第九期中期票据(品种二)
债券简称20中电投MTN009B
债券代码yhj102000975
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)3.57
到期日2025-05-11
兑付日2025-05-11
摘牌日2025-05-09
计息方式固定利率
利率说明1、本期中期票据采用固定利率计息;4、票面利率跃升方式:如果发行人不行使赎回权,则从第:6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,在之后的5个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定;
付息方式周期性付息
起息日期2020-05-11
止息日期2025-05-10
付息日期05-11
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)5
发行日期2020-05-07
上市日期2020-05-12
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--