债券名称 | 广西北部湾国际港务集团有限公司2020年度第四期中期票据 |
债券简称 | 20北部湾MTN004 |
债券代码 | yhj102001192 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 5.8 |
到期日 | 2023-06-17 |
兑付日 | 2023-06-17 |
摘牌日 | 2023-06-16 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售的方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。 本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售的方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。 其中初始基准利率为集中簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%),初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。 如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始,每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上【300】个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,在之后3个计息年度保持不变;自首个票面利率重置日进行利率跃升,后续维持利率跃升幅度不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2020-06-17 |
止息日期 | 2023-06-16 |
付息日期 | 06-17 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2020-06-15 |
上市日期 | 2020-06-18 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |