20中色MTN003yhj102002240普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.98
到期: 2022-12-04
剩余期限: 0.52
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称中国有色矿业集团有限公司2020年度第三期中期票据
债券简称20中色MTN003
债券代码yhj102002240
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)2
票面利率(%)4.98
到期日2022-12-04
兑付日2022-12-04
摘牌日2022-12-02
计息方式固定利率
利率说明(一)初始票面利率确定方式 本期中期票据前2个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定,在前2个计息年度内保持不变。前2个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。 (二)票面利率重置日 第2个计息年度末为首个票面利率重置日,自第3个计息年度起,每2年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满2年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息)。 (三)基准利率确定方式 初始基准利率为集中簿记建档日前五个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。当期基准利率为票面利率重置日前五个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。 (四)票面利率跃升方式 如发行人选择不赎回本期中期票据,则从第3个计息年度开始,每2年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在之后的2个计息年度内保持不变,票面利率公式为: 当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,自首个票面利率重置日进行利率跃升,后续维持利率跃升幅度不变。
付息方式周期性付息
起息日期2020-12-04
止息日期2022-12-03
付息日期12-04
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)5
发行日期2020-12-03
上市日期2020-12-07
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--