20江宁城建MTN004yhj102002322普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 5.08
到期: 2023-12-18
剩余期限: 2.03
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称南京江宁城市建设集团有限公司2020年度第四期中期票据
债券简称20江宁城建MTN004
债券代码yhj102002322
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)5.08
到期日2023-12-18
兑付日2023-12-18
摘牌日--
计息方式固定利率
利率说明(一)初始票面利率确定方式 本期永续票据前3个计息年度的票面利率将通过集中薄记建档方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。 (二)票面利率重置日 第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息)。 (三)基准利率确定方式 当期基准利率为票面利率重置日前3个工作日中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。 (四)票面利率跃升方式 如发行人选择不赎回本期永续票据,则从第4个计息年度开始,每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,在之后的3计息年度内保持不变。
付息方式周期性付息
起息日期2020-12-18
止息日期2023-12-17
付息日期12-18
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)5
发行日期2020-12-16
上市日期2020-12-21
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--