债券名称 | 西安曲江文化控股有限公司2021年度第一期中期票据 |
债券简称 | 21曲文控MTN001 |
债券代码 | yhj102100297 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 5.5 |
到期日 | 2024-02-25 |
兑付日 | 2024-02-25 |
摘牌日 | 2024-02-23 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期中期票据采用固定利率方式,根据集中簿记建档结果确定,采用单利按年付息、不计复利。本期中期票据票面利率在中期票据存续期限前2年保持不变;如发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分中期票据在存续期限后1年的票面利率为中期票据存续期限前2年票面利率加上调基点(或减发行人下调的基点),在中期票据存续期限后1年固定不变;如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分中期票据在存续期限后1年的票面利率仍维持原票面利率不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2021-02-25 |
止息日期 | 2024-02-24 |
付息日期 | 02-25 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 3.5 |
发行日期 | 2021-02-24 |
上市日期 | 2021-02-26 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |