21常熟发投MTN001yhj102100619普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.94
到期: 2026-04-08
剩余期限: 3.76
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称常熟市发展投资有限公司2021年度第一期中期票据
债券简称21常熟发投MTN001
债券代码yhj102100619
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)3.94
到期日2026-04-08
兑付日2026-04-08
摘牌日2026-04-07
计息方式固定利率
利率说明本期中期票据票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况,协商一致后确定,并在本期债务融资工具存续期内前3 年固定不变。在本期债务融资工具存续期的第3 年末,发行人可选择调整票面利率,第4 年及第5 年票面利率为本期债务融资工具存续期前3 年票面利率加或减发行人调整的基点,在本期债务融资工具存续期后2 年固定不变。投资者有权在回售登记期内进行登记,将持有的本期债务融资工具按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债务融资工具。本期债务融资工具采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息
付息方式周期性付息
起息日期2021-04-08
止息日期2026-04-07
付息日期04-08
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)9
发行日期2021-04-06
上市日期2021-04-09
上市场所--
信用等级AA+
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--