债券名称 | 青岛地铁集团有限公司2021年度第一期中期票据 |
债券简称 | 21青岛地铁MTN001 |
债券代码 | yhj102100654 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 2.65 |
到期日 | 2026-04-12 |
兑付日 | 2026-04-12 |
摘牌日 | 2026-04-10 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债务融资工具按面值发行,本期中期票据前3 年的票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档、集中配售结果协商确定,在存续期内前3 年固定不变。在本期中期票据存续期内的第3 年末,发行人可选择调整票面利率,在第4 年至第5 年票面利率为本期中票利率存续期前3 年利率加或减发行人确定的基点,在本期中期票据存续期后2 年固定不变。本期中期票据采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2021-04-12 |
止息日期 | 2026-04-11 |
付息日期 | 04-12 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 20 |
发行日期 | 2021-04-08 |
上市日期 | 2021-04-13 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |