21青岛地铁MTN001yhj102100654普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 2.65
到期: 2026-04-12
剩余期限: 1.51
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称青岛地铁集团有限公司2021年度第一期中期票据
债券简称21青岛地铁MTN001
债券代码yhj102100654
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)2.65
到期日2026-04-12
兑付日2026-04-12
摘牌日2026-04-10
计息方式固定利率
利率说明本期债务融资工具按面值发行,本期中期票据前3 年的票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档、集中配售结果协商确定,在存续期内前3 年固定不变。在本期中期票据存续期内的第3 年末,发行人可选择调整票面利率,在第4 年至第5 年票面利率为本期中票利率存续期前3 年利率加或减发行人确定的基点,在本期中期票据存续期后2 年固定不变。本期中期票据采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
付息方式周期性付息
起息日期2021-04-12
止息日期2026-04-11
付息日期04-12
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)20
发行日期2021-04-08
上市日期2021-04-13
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--