债券名称 | 重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司2021年度第一期中期票据 |
债券简称 | 21合川城投MTN001 |
债券代码 | yhj102100908 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 3.05 |
到期日 | 2026-04-29 |
兑付日 | 2026-04-29 |
摘牌日 | 2026-04-28 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 利率确定方式:本期中期票据采用固定利率方式,按面值发行,发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。本期中期票据采用单利按年付息,不计复利。本期中期票据的票面利率在存续期前3年固定不变,在本期中期票据存续期第3年末,如公司行使调整票面利率选择权,未被回售部分中期票据在中期票据第4个计息年度的票面利率为中期票据存续期前3年票面年利率调整相应基点,并在中期票据存续期的剩余计息年度固定不变;若公司未行使调整票面利率选择权,则本期中期票据在存续期第4个、第5个计息年度票面利率仍维持前3年票面利率不变。 发行人调整票面利率选择权:在本期中期票据存续期的第3个计息年度末,发行人有权选择上调或者下调本期中期票据的票面利率。调整后的票面利率在后两个计息年度固定不变。票面利率调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2021-04-29 |
止息日期 | 2026-04-28 |
付息日期 | 04-29 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 3 |
发行日期 | 2021-04-27 |
上市日期 | 2021-04-30 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AA+ |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |