21菏泽投资MTN001yhj102102026普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.97
到期: 2026-10-13
剩余期限: 2.64
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称菏泽投资发展集团有限公司2021年度第一期中期票据
债券简称21菏泽投资MTN001
债券代码yhj102102026
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)3.97
到期日2026-10-13
兑付日2026-10-13
摘牌日2026-10-12
计息方式固定利率
利率说明本期中期票据采用固定利率方式,按面值发行,利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下,通过簿记建档的方式确定。本期中期票据采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。票面利率在存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年末,发行人可选择调整票面利率,后2年票面利率为调整后的票面利率,在存续期后2年固定不变;投资者有权在回售登记期内进行登记,将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期中期票据。 发行人有权决定在本期中期票据存续期的第3年末调整本期中期票据后2年的票面利率,调整后的票面利率为本期中期票据存续期前3年票面年利率加或减发行人调整的基点。
付息方式周期性付息
起息日期2021-10-13
止息日期2026-10-12
付息日期10-13
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)6
发行日期2021-10-11
上市日期2021-10-14
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式第三方担保