利率说明 | 1、初始票面利率确定方式:本期中期票据前2个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前2个计息年度内保持不变,前2个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。3、基准利率确定方式:本期中期票据初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);自首个利率重置日起,每期的基准利率为当期票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。如果发行人选择不赎回本期中期票据,则从第3个计息年度开始,每2年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,在之后的2个计息年度内保持不变。5、初始利差:首期为票面利率与初始基准利率之间的差值,首个票面利率重置日之后,初始利差为首期票面利率-首期基准利率 |