债券名称 | 江西省投资集团有限公司2021年度第二期中期票据 |
债券简称 | 21赣投MTN002 |
债券代码 | yhj102103115 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 3.75 |
到期日 | 2024-11-26 |
兑付日 | 2024-11-26 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | (一)初始票面利率确定方式:本期永续票据前3 个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,在前3 个计息年度内保持不变。前3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差; (二)票面利率重置日:第3 个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4 个计息年度起,每3 年重置一次票面利率;票面重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定及假日,则顺延至其后的1 个工作日,顺延期间不另计息); (三)基准利率确定方式:本期中期票据的初始基准利率为簿记建档日前5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%); (四)票面利率跃升方式:如果发行人选择不赎回本期永续票据,则从第4 个计息年度开始,每3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点,票面利率公示为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,在之后的3 个计息年度内保持不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2021-11-26 |
止息日期 | 2024-11-25 |
付息日期 | 11-26 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 10 |
发行日期 | 2021-11-25 |
上市日期 | 2021-11-29 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |