22陕煤化MTN006yhj102200145普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.60
到期: 2025-04-22
剩余期限: 0.90
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称陕西煤业化工集团有限责任公司2022年度第六期中期票据
债券简称22陕煤化MTN006
债券代码yhj102200145
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)3.6
到期日2025-04-22
兑付日2025-04-22
摘牌日--
计息方式固定利率
利率说明(一)初始票面利率确定方式 本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。初始利差为初始票面利率与初始基准利率之间的差值,即初始利差=首个3年期间票面利率-初始基准利率; (二)票面利率重置日 第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息); (三)基准利率确定方式 本期中期票据的初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%); (四)票面利率跃升方式如发行人选择不赎回本期中期票据,则从第4个计息年度开 始,每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准 利率+初始利差+300BP,在之后的3个计息年度内保持不 变。 如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准 利率在利率重置日不可得,票面利率将采用票面利率重置 日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。
付息方式周期性付息
起息日期2022-04-22
止息日期2025-04-21
付息日期04-22
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)25
发行日期2022-04-21
上市日期2022-04-24
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--