22甬城投MTN002（yhj102281745）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
2.96
到期：
2025-08-10
剩余期限：
0.76
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 宁波城建投资控股有限公司2022年度第二期中期票据 |
| 债券简称 | 22甬城投MTN002 |
| 债券代码 | yhj102281745 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 3 |
| 票面利率（%） | 2.96 |
| 到期日 | 2025-08-10 |
| 兑付日 | 2025-08-10 |
| 摘牌日 | -- |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 本期中期票据利率确定方式如下：1、初始票面利率确定方式本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。2、票面利率重置日第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息)3、基准利率确定方式本期中期票据的初始基准利率为簿记建档前5个工作日中国债券信息网(www,chinabond,com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);自首个利率重置日起,每期的基准利率为当期票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www,chinabond.comcn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)4、票面利率跃升方式如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始,每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,在之后的3个计息年度内保持不变。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2022-08-10 |
| 止息日期 | 2025-08-09 |
| 付息日期 | 08-10 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 15 |
| 发行日期 | 2022-08-08 |
| 上市日期 | 2022-08-11 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |