利率说明 | 2、票面利率重置日:第3个计息年度末为首个票面利率重置日即2025年8月24日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率,票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息)。3、基准利率确定方式:本期中期票据的初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);自首个利率重置日起,每期的基准利率为当期票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。4、票面利率跃升方式:如果发行人选择不赎回本期永续票据,则从第4个计息年度开始,每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,在之后的3个计息年度内保持不变。即本期中期票据跃升利率累计不超过300个基点。 |