23青岛世园MTN001yhj102300308普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.50
到期: 2026-03-09
剩余期限: 1.71
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称青岛世园(集团)有限公司2023年度第一期中期票据
债券简称23青岛世园MTN001
债券代码yhj102300308
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)4.5
到期日2026-03-09
兑付日2026-03-09
摘牌日2026-03-06
计息方式固定利率
利率说明本期中期票据采用固定利率方式,按面值发行。采用单利按年计息,不计复利。初始票面利率根据集中簿记建档结果确定,在本期中期票据存续前1年内固定不变。发行人有权在本期中期票据存续期的第1年末调整本期债务融资工具第2年的票面利率,有权在本期中期票据存续期的第2年末调整本期债务融资工具第3年的票面利率。发行人有权决定在本期中期票据存续期的第1年末调整本期中期票据第2年的票面利率,调整后的票面利率为第1年票面年利率加或减发行人提升或降低的基点;发行人有权决定在本期中期票据存续期的第2年末调整本期中期票据第3年的票面利率,调整后的票面利率为第2年票面年利率加或减发行人提升或降低的基点。发行人有权决定在本期中期票据存续期内的第1年末调整第2年的票面利率;发行人有权决定在本期中期票据存续期内的第2年末调整第3年的票面利率。
付息方式周期性付息
起息日期2023-03-09
止息日期2026-03-08
付息日期03-09
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)8
发行日期2023-03-08
上市日期2023-03-10
上市场所--
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--