23慈溪国投MTN001（yhj102380315）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
3.64
到期：
2028-02-27
剩余期限：
3.31
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 慈溪市国有资产投资控股有限公司2023年度第一期中期票据 |
| 债券简称 | 23慈溪国投MTN001 |
| 债券代码 | yhj102380315 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 5 |
| 票面利率（%） | 3.64 |
| 到期日 | 2028-02-27 |
| 兑付日 | 2028-02-27 |
| 摘牌日 | 2028-02-26 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 利率确定方式：（1）本期中期票据存续期内前3年之票面利率（即初始票面利率），由发行人与簿记管理人根据集中簿记建档结果确定、且在存续期前3年内固定不变。（2）在本期中期票据存续期的第3年末，发行人有权在初始票面利率基础上调整投资人未回售部分本期中期票据后2年存续期内之票面利率、且在存续期后2年内固定不变，调整后的票面利率以发行人行使利率调整选择权之行权登记信息为准。（3）本期中期票据采用单利按年计息，不计复利。 发行人利率调整选择权：（1）权利内容：在本期中期票据存续期的第3 年末，发行人有权决定在初始票面利率的基础上，调整本期中期票据后续2 年的票面利率，调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。（2）最后行权日：【2026】年【2】月【27】日前的第【30】个工作日，为发行人利率调整选择权最后行权日；发行人最迟应于该日向投资人披露是否行使上述选择权以及（如果行权）具体行权的利率调整方案暨《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》。（3）行权登记：在发行人利率调整选择权可行权期间内，发行人仅可行权一次。发行人行使利率调整选择权的，应在向投资人披露相关信息的同一工作日，向本期中期票据登记托管机构进行合规有效的行权登记，且登记后不得撤销。发行人向投资人披露相关利率调整信息与其向登记托管机构登记信息不一致的，视为行权无效、且不得再次行权。（4）不行使选择权：如果发行人未在最后行权日（含）之前向投资人披露是否行权的，视为发行人完全放弃发行人利率调整选择权；发行人对其利率调整选择权之放弃，不影响投资人享有的其他权利。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2023-02-27 |
| 止息日期 | 2028-02-26 |
| 付息日期 | 02-27 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 10 |
| 发行日期 | 2023-02-23 |
| 上市日期 | 2023-02-28 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AA+ |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |