23江西交投MTN002yhj102381043普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.38
到期: 2026-04-25
剩余期限: 2.15
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称江西省交通投资集团有限责任公司2023年度第二期中期票据
债券简称23江西交投MTN002
债券代码yhj102381043
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)3.38
到期日2026-04-25
兑付日2026-04-25
摘牌日2026-04-24
计息方式固定利率
利率说明(1)初始票面利率确定方式本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。(2)票面利率重置日如发行人选择不赎回本期中期票据,本期中期票据第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息)(3)基准利率确定方式本期中期票据前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)(4)票面利率跃升方式如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始,每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在之后的3个计息年度内保持不变。票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300个BPs。
付息方式周期性付息
起息日期2023-04-25
止息日期2026-04-24
付息日期04-25
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)20
发行日期2023-04-23
上市日期2023-04-26
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--