债券名称 | 南京江宁国有资产经营集团有限公司2023年度第一期中期票据 |
债券简称 | 23江宁国资MTN001 |
债券代码 | yhj102381165 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 2 |
票面利率(%) | 3.56 |
到期日 | 2025-05-10 |
兑付日 | 2025-05-10 |
摘牌日 | 2025-05-09 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | (三)基准利率确定方式前2个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。(四)票面利率跃升方式如发行人选择不赎回本期永续票据,则从第3个计息年度开始,每2年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,在之后的2个计息年度内保持不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2023-05-10 |
止息日期 | 2025-05-09 |
付息日期 | 05-10 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2023-05-06 |
上市日期 | 2023-05-11 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |