债券名称 | 苏州金合盛控股有限公司2023年度第二期中期票据(混合型科创票据) |
债券简称 | 23金合盛MTN002(混合型科创票据) |
债券代码 | yhj102382121 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 3.28 |
到期日 | 2026-08-18 |
兑付日 | 2026-08-18 |
摘牌日 | 2026-08-17 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期中期票据采用固定利率形式,按面值发行,由簿记建档、集中配售结果确定。本期中期票据采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。1、基础票面利率确定方式:本期中期票据前2个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售结果确定,为基础票面利率,在前2个计息年度内保持不变。2、第3个计息年度的票面利率确定方式:本期债券存续期苏州融享创业投资合伙企业(有限合伙)2024年度审计报告披露后15个工作日内(基金2024年度审计报告披露时间不晚于2025年4月30日),参照发行人对本期募集资金所置换的基金现金分配收益率(以下简称“基金现金分配收益率”,计算方式参考发行条款15、基金现金分配收益率(年化)),确定最后1年的利率,即:(1)当基金现金分配收益率等于或低于15%(含本募集说明书中约定基金现金分配收益率确认为零的情况)时,利率为基础票面利率保持不变;(2)当基金现金分配收益率介于15%至20%区间时,利率为基础票面利率+10BP;(3)当基金现金分配收益率等于或高于20%时,利率为基础票面利率+30BP。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2023-08-18 |
止息日期 | 2026-08-17 |
付息日期 | 08-18 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 2 |
发行日期 | 2023-08-16 |
上市日期 | 2023-08-21 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |