债券名称 | 湖北交通投资集团有限公司2023年度第二期中期票据 |
债券简称 | 23鄂交投MTN002 |
债券代码 | yhj102382279 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 3.3 |
到期日 | 2026-08-29 |
兑付日 | 2026-08-29 |
摘牌日 | 2026-08-28 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | (一)初始票面利率确定方式本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。(二)票面利率重置日第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息)。(三)基准利率确定方式初始基准利率/当期基准利率为集中簿记建档日/票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。初始利差为第1个计息年度的票面利率减去初始基准利率(初始利差固定不变)。(四)票面利率跃升方式如发行人选择不赎回本期中期票据,则从第4个计息年度开始,每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300个基点,在之后的3个计息年度内保持不变 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2023-08-29 |
止息日期 | 2026-08-28 |
付息日期 | 08-29 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 20 |
发行日期 | 2023-08-25 |
上市日期 | 2023-08-30 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |