23鄂交投MTN002yhj102382279普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.30
到期: 2026-08-29
剩余期限: 1.74
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称湖北交通投资集团有限公司2023年度第二期中期票据
债券简称23鄂交投MTN002
债券代码yhj102382279
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)3.3
到期日2026-08-29
兑付日2026-08-29
摘牌日2026-08-28
计息方式固定利率
利率说明(一)初始票面利率确定方式本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。(二)票面利率重置日第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息)。(三)基准利率确定方式初始基准利率/当期基准利率为集中簿记建档日/票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。初始利差为第1个计息年度的票面利率减去初始基准利率(初始利差固定不变)。(四)票面利率跃升方式如发行人选择不赎回本期中期票据,则从第4个计息年度开始,每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300个基点,在之后的3个计息年度内保持不变
付息方式周期性付息
起息日期2023-08-29
止息日期2026-08-28
付息日期08-29
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)20
发行日期2023-08-25
上市日期2023-08-30
上市场所--
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--