债券名称 | 2010年北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券(5年期品种) |
债券简称 | 10海淀国资债01 |
债券代码 | yhj1080149 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 5.7 |
到期日 | 2015-12-01 |
兑付日 | 2015-12-01 |
摘牌日 | 2015-11-26 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券采用固定利率方式。品种一前3年票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为1.02%-2.02%。Shibor基准利率为本期债券公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数3.02%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券品种一采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 本期债券品种一前3年的最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在其存续期内前3年固定不变;在其存续期的第3年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分的票面年利率为债券存续期前3年品种一票面年利率加上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2010-12-01 |
止息日期 | 2015-11-30 |
付息日期 | 12-01 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 10 |
发行日期 | 2010-12-01 |
上市日期 | 2010-12-14 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |