债券名称 | 国家开发银行2011年第十期金融债券 |
债券简称 | 11国开10 |
债券代码 | yhj110210 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2018-02-24 |
兑付日 | 2018-02-24 |
摘牌日 | 2018-02-21 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 本期金融债券为7年期浮动利率债券,债券利率基准为中国人民银行规定的1年期定期存款利率,按季付息。第一次结息日为2011年5月24日(付息基准为起息日所执行的一年期定期存款利率),以后每年的2月24日、5月24日、8月24日和11月24日为结息日和利率调整日,如遇节假日,则支付日顺延。 每次结息债券利息计算规则为: 利息=债券面值×票面利率÷4 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2011-02-24 |
止息日期 | 2018-02-23 |
付息日期 | 02-24,05-24 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 195.5 |
发行日期 | 2011-02-16 |
上市日期 | 2011-03-02 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |