11渝城投债yhj1180007普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 5.78
到期: 2021-01-11
剩余期限: 0.62
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2011年重庆市城市建设投资公司市政项目建设债券
债券简称11渝城投债
债券代码yhj1180007
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)10
票面利率(%)5.78
到期日2021-01-11
兑付日2021-01-11
摘牌日2021-01-06
计息方式固定利率
利率说明本期债券为十年期固定利率债券,同时附加第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前五年票面年利率为5.78%。即债券利率根据基准利率加上基本利差2.12%确定,基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的算术平均数3.66%(四舍五入保留两位小数),在债券存续期内前五年固定不变;在本期债券存续期的第五年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),未被回售部分债券票面年利率为债券初始票面年利率加上上调基点,在债券存续期限后五年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第五年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息
付息方式周期性付息
起息日期2011-01-11
止息日期2021-01-10
付息日期01-11
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)25
发行日期2011-01-11
上市日期2011-01-17
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--