11宁交通债yhj1180101sh122813普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 6.10
到期: 2021-04-27
剩余期限: 1.51
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2011年宁夏交通投资有限公司公司债券
债券简称11宁交通债
债券代码yhj1180101
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)10
票面利率(%)6.1
到期日2021-04-27
兑付日2021-04-27
摘牌日2021-04-22
计息方式固定利率
利率说明本期债券为10 年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5 年票面利率为6.10%(该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差1.27%确定,Shibor基准利率为发行首日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.83%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内前5 年固定不变,在本期债券存续期的第5 年末,发行人可选择上调票面利率0 至100 个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5 年票面年利率6.10%加上上调基点,在债券存续期后5 年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第5 年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
付息方式周期性付息
起息日期2011-04-27
止息日期2021-04-26
付息日期04-27
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)15
发行日期2011-04-27
上市日期2011-05-11
上市场所 上海交易所
信用等级AA+
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--