债券名称 | 2011年株洲市城市建设发展集团有限公司公司债券 |
债券简称 | 11株城发债 |
债券代码 | yhj1180158 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 10 |
票面利率(%) | 8.36 |
到期日 | 2021-11-10 |
兑付日 | 2021-11-10 |
摘牌日 | 2021-11-05 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率为8.36%,在债券存续期内前5年固定不变。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.11%确定,Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数),即5.25%。在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5年票面利率加上上调基点,在债券存续期后5年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2011-11-10 |
止息日期 | 2021-11-09 |
付息日期 | 11-10 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 15 |
发行日期 | 2011-11-10 |
上市日期 | 2011-11-24 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AA+ |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |