债券名称 | 2012年北京首都开发控股(集团)有限公司公司债券 |
债券简称 | 12首开债 |
债券代码 | yhj1280161 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | 5.95 |
到期日 | 2019-05-29 |
兑付日 | 2019-05-29 |
摘牌日 | 2019-05-24 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券为7年期固定利率债券,票面年利率为5.95%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差0.96%确定,Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.99%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在本期债券存续期内固定不变。本期债券设置提前还本条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2012-05-29 |
止息日期 | 2019-05-28 |
付息日期 | 05-29 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 16 |
发行日期 | 2012-05-29 |
上市日期 | 2012-06-05 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |