12豫铁投债yhj1280405sh124031普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 6.38
到期: 2022-11-19
剩余期限: 3.10
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2012年河南铁路投资有限责任公司公司债券
债券简称12豫铁投债
债券代码yhj1280405
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)10
票面利率(%)6.38
到期日2022-11-19
兑付日2022-11-19
摘牌日2022-11-16
计息方式固定利率
利率说明在存续期内前七年票面利率为6.38%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.98%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内前七年固定不变;在本期债券存续期的第七年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前七年票面年利率6.38%加上上调基点,在债券存续期后三年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
付息方式周期性付息
起息日期2012-11-19
止息日期2022-11-18
付息日期11-19
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)28
发行日期2012-11-19
上市日期2012-11-28
上市场所 上海交易所
信用等级AA+
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--