债券名称 | 招商银行2014年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券优先A档资产支持证券 |
债券简称 | 14招商1A |
债券代码 | yhj1489019 |
债券类型 | 信贷资产证券化 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 1.8411 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2016-01-26 |
兑付日 | 2016-01-26 |
摘牌日 | 2016-01-21 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | “票面利率”为“基准利率”+“基本利差”。其中,“基准利率”为“人民银行”公布的一年期定期存款利率;“基本利差”根据公开招标结果确定。其中,第一个“计息期间”的“基准利率”为“招标日”前一日“人民银行”公布的一年期定期存款利率。“基准利率”将于“基准利率调整日”进行调整,“基准利率调整日”为“人民银行”调整一年期定期存款利率生效日后第12个自然月的对应日。如“人民银行”决定不再指定基准利率的,则基准利率以“人民银行”最后一次公布的为准。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2014-03-25 |
止息日期 | 2016-01-25 |
付息日期 | 01-26,12-26 |
年付息次数 | 12 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 65.68 |
发行日期 | 2014-03-21 |
上市日期 | 2014-06-18 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | 1 |
外部信用增级方式 | -- |