债券名称 | 招元2015年第一期个人住房抵押贷款证券化信托优先A-2级资产支持证券 |
债券简称 | 15招元1A2 |
债券代码 | yhj1589044 |
债券类型 | 住房抵押贷款证券化 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5.9726 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2019-09-26 |
兑付日 | 2019-09-26 |
摘牌日 | 2019-09-25 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 票面利率:浮动利率。“票面利率”为基准利率+基本利差。其中,基准利率为“人民银行”公布的五年期以上贷款基准利率;基本利差根据全国银行间债券市场公开招标结果确定。其中,第一个“计息期间”的基准利率为公开招标前一日“人民银行”公布的五年期以上贷款基准利率。“基准利率”将于“基准利率调整日”进行调整,“基准利率调整日”为“人民银行”调整五年期以上贷款基准利率生效日次年的1月1日,如果“基准利率”在一年内经两次或两次以上调整的,以该年度内最后一次调整适用的“基准利率”为准。 如果同一计息期间内存在基准利率调整日的,对该基准利率调整日所在的“计息期间”实行分段计息,从该“计息期间”首日(含该日)至该基准利率调整日(不合该日)按调整前的基准利率计算票面利率;从该基准利率调整日(含该日)至该“计息期间”最后一日(含该日)按调整后的基准利率计算票面利率。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2015-03-10 |
止息日期 | 2019-09-25 |
付息日期 | 06-26,05-26 |
年付息次数 | 12 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 25.42 |
发行日期 | 2015-03-06 |
上市日期 | 2015-06-11 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | 1 |
外部信用增级方式 | -- |