债券名称 | 天元2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券优先A档资产支持证券 |
债券简称 | 15天元1A |
债券代码 | yhj1589130 |
债券类型 | 信贷资产证券化 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 1.6055 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2017-02-26 |
兑付日 | 2017-02-26 |
摘牌日 | 2017-02-22 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 浮动利率。票面利率为“基准利率”+基本利差。其中,“基准利率”为“人民银行”公布的一年期定期存款利率;基本利差根据公开招标结果确定。其中,第一个“计息期间”的“基准利率”为公开招标前一日“人民银行”公布的一年期定期存款利率。“基准利率”将于“基准利率调整日”进行调整,“基准利率调整日”为“人民银行”调整一年期定期存款利率生效日后第3个自然月的对应日。对该对应日所在的“计息期间”实行分段计息,从该“计息期间”首日(含该日)至该对应日(不含该日)按调整前的“基准利率”计算“票面利率”;从该对应日(含该日)至该“计息期间”最后一日(含该日)按调整后的“基准利率”计算“票面利率”。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2015-07-21 |
止息日期 | 2017-02-25 |
付息日期 | 02-26,05-26 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 12.62 |
发行日期 | 2015-07-16 |
上市日期 | 2015-07-27 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | 1 |
外部信用增级方式 | -- |