债券名称 | 国家开发银行2016年第三期金融债券 |
债券简称 | 16国开03 |
债券代码 | yhj160203 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2021-01-18 |
兑付日 | 2021-01-18 |
摘牌日 | 2021-01-15 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 基准利率计算规则为: (一)基准利率计算方法详见中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)在上海银行间同业拆放利率网站(http://www.shibor.org)上的有关说明。 (二)2016年第一、二期增发债券招标时采用的利率基准为1月13日的3个月SHIBOR 5日均值。首次付息的利率基准为3.09%。第二次付息的利率基准为前次结息日前一个工作日的3个月SHIBOR 5日均值。上述利率基准均保留两位小数,多于两位小数四舍五入,以后类推。 (三)2016年第三期债券招标时采用的利率基准为1月13日的3个月SHIBOR 5日均值,本次债券首次付息时采用该利率基准。第二次付息时采用的利率基准为前次结息日前一个工作日的3个月SHIBOR 5日均值。上述利率基准均保留两位小数,多于两位小数四舍五入,以后类推。 (四)利息=债券面值×(基准利率+中标利差)÷4 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2016-01-18 |
止息日期 | 2021-01-17 |
付息日期 | 01-18,04-18 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 60 |
发行日期 | 2016-01-14 |
上市日期 | 2019-12-10 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |