16进出09yhj160309政策性金融债-浮动利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2021-08-15
剩余期限: 1.73
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称中国进出口银行2016年第九期金融债券
债券简称16进出09
债券代码yhj160309
债券类型政策性金融债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)--
到期日2021-08-15
兑付日2021-08-15
摘牌日2021-08-13
计息方式浮动利率
利率说明为中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)公布的3个月上海银行间同业拆放利率(以下简称Shibor)的5日均值。本期金融债券第一个计息周期采用的基准利率为发行日前一个工作日(即8月10日)的3个月Shibor5日均值,以后每个计息周期采用的基准利率为上一付息日前一个工作日的3个月Shibor5日均值。利率基准保留两位小数,多于两位小数四舍五入。
付息方式周期性付息
起息日期2016-08-15
止息日期2021-08-14
付息日期02-15,05-1
年付息次数4
浮息债保底利率(%)--
发行价格(元)100
发行规模(亿元)150
发行日期2016-08-11
上市日期2016-08-17
上市场所--
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--