债券名称 | 浔银2017年第一期信贷资产支持证券优先A档 |
债券简称 | 17浔银1A |
债券代码 | yhj1789141 |
债券类型 | 信贷资产证券化 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 0.6192 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2018-01-26 |
兑付日 | 2018-01-26 |
摘牌日 | 2018-01-25 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 浮动利率,票面利率为“基准利率”+“基本利差”。其中,“基准利率”为“人民银行”公布的一年期金融机构人民币贷款基准利率;“基本利差”根据“簿记建档”结果确定。其中,第一个“计息期间”的“基准利率”为“簿记建档”前一日“人民银行”公布的一年期金融机构人民币贷款基准利率。如果“人民银行”取消制定或控制金融机构人民币贷款基准利率,则“基准利率”以“人民银行”取消制定或控制贷款基准利率前最后一次公布的一年期金融机构人民币贷款基准 利率为准。“基准利率”将于“基准利率”调整日进行调整,“基准利率”调整日为“人民银行”调整一年期金融机构人民币贷款基准利率生效日后第3个自然月的对应日(如无对应日,则以该月最后一日为准)。如一个“计息期间”内“基准利率”调整的,则分段计算“优先档资产支持证券”当期应付利息:从该“计息期间”首日(含该日)至该“基准利率”调整日(不含该日)按调整前的“基准利率”计算票面利率;从该“基准利率”调整日(含该日)至该“计息期间”最后一日(不含该日)按调整后的“基准利率”计算票面利率;存在多个“基准利率”调整日的,应付利息以此类推计算。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2017-06-14 |
止息日期 | 2018-01-25 |
付息日期 | 01-26,04-26 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 10.07 |
发行日期 | 2017-06-08 |
上市日期 | 2017-06-15 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | 1 |
外部信用增级方式 | -- |