18工元安居5A1（yhj1889433）住房抵押贷款证券化-浮动利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
--
到期：
2021-08-26
剩余期限：
-3.20
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 工元安居2018年第五期个人住房抵押贷款优先A-1级资产支持证券 |
| 债券简称 | 18工元安居5A1 |
| 债券代码 | yhj1889433 |
| 债券类型 | 住房抵押贷款证券化 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 4.7562 |
| 票面利率（%） | -- |
| 到期日 | 2021-08-26 |
| 兑付日 | 2021-08-26 |
| 摘牌日 | -- |
| 计息方式 | 浮动利率 |
| 利率说明 | 优先A-1级资产支持证券、优先A-2级资产支持证券的票面利率为基准利率加基本利差，基准利率为人民银行公布的五年期以上贷款基准利率；基本利差根据簿记建档结果确定。其中，第一个计息期间的基准利率为簿记建档前一日人民银行公布的五年期以上贷款基准利率。基准利率将于基准利率调整日进行调整，基准利率调整日为人民银行调整五年期以上贷款基准利率生效日次年的1月1日，如果基准利率在一年内经两次或两以上调整的，以该年度内最后一次调整适用的基准利率为准；若人民银行取消制定或控制贷款利率，则基准利率采用工商银行个人住房抵押贷款适用的贷款基准利率。对该对应日所在的计息期间实行分段计息，从该计息期间首日（含该日）至该对应日（不含该日）按调整前的基准利率计算票面利率；从该对应日（含该日）至该计息期间最后一日（含该日）按调整后的基准利率计算票面利率。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2018-12-25 |
| 止息日期 | 2021-08-25 |
| 付息日期 | 01-26,02-26 |
| 年付息次数 | 12 |
| 浮息债保底利率（%） | -- |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 65 |
| 发行日期 | 2018-12-21 |
| 上市日期 | 2018-12-28 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | 1 |
| 外部信用增级方式 | -- |