19海国资01yhj1980311sh152305普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.70
到期: 2024-10-24
剩余期限: 3.91
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2019年第一期北京市海淀区国有资本经营管理中心企业债券
债券简称19海国资01
债券代码yhj1980311
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)3.7
到期日2024-10-24
兑付日2024-10-24
摘牌日2024-10-23
计息方式固定利率
利率说明本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。 本期债券在债券存续期内前3年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内前3年固定不变。在本期债券存续期的第3个计息年度末,发行人可选择调整票面利率,调整后的票面利率在后2个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权,则维持原有票面利率。
付息方式周期性付息
起息日期2019-10-24
止息日期2024-10-23
付息日期10-24
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)20
发行日期2019-10-22
上市日期2019-10-29
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--