21进出16yhj210316政策性金融债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.60
到期: 2026-08-02
剩余期限: 3.84
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称中国进出口银行2021年无固定期限资本债券(第一期)
债券简称21进出16
债券代码yhj210316
债券类型政策性金融债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)3.6
到期日2026-08-02
兑付日2026-08-02
摘牌日2026-07-31
计息方式固定利率
利率说明本期债券采用分阶段调整的票面利率,自发行缴款截止日起每5 年为一个票面利率调整期,在一个票面利率调整期内以约定的相同票面利率支付利息。发行时的票面利率通过簿记建档、集中配售的方式确定。 本期债券票面利率包括基准利率和固定利差两个部分。基准利率为本期债券申购文件公告日或基准利率调整日前5 个交易日(不含当日)中国债券信息网(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债进出口行债到期收益率曲线5 年期品种到期收益率的算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。固定利差为本期债券发行时确定的票面利率扣除本期债券发行时的基准利率,固定利差一经确定不再调整。 在基准利率调整日(即发行缴款截止日每满5 年的当日),将确定未来新的一个票面利率调整期内的票面利率水平,确定方式为根据基准利率调整日的基准利率加发行定价时所确定的固定利差得出。如果基准利率在调整日不可得,届时将根据监管部门要求由发行人和投资者确定此后的基准利率或其确定原则。
付息方式周期性付息
起息日期2021-08-02
止息日期2026-08-01
付息日期08-02
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)600
发行日期2021-07-27
上市日期2021-08-04
上市场所--
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--