21玉交投债yhj2180286sh152998普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.18
到期: 2028-08-13
剩余期限: 4.45
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2021年第一期玉环市交通投资集团有限公司公司债券
债券简称21玉交投债
债券代码yhj2180286
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)7
票面利率(%)4.18
到期日2028-08-13
兑付日2028-08-13
摘牌日2028-08-12
计息方式固定利率
利率说明本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。 本次债券的利率在债券存续期内前5年固定不变。在本次债券存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上调基点(或减发行人下调的基点),调整幅度为0至300个基点(含本数,其中一个基点为0.01%),存续期后2年固定不变。 本期债券采用单利按年计息,不计复利。
付息方式周期性付息
起息日期2021-08-13
止息日期2028-08-12
付息日期08-13
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)8.5
发行日期2021-08-11
上市日期2021-08-17
上市场所--
信用等级AA+
内部信用增级方式--
外部信用增级方式第三方担保