债券名称 | 2021年江苏曲水园城镇化建设投资有限公司公司债券(第一期) |
债券简称 | 21曲水债01 |
债券代码 | yhj2180489 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | 6.5 |
到期日 | 2028-12-06 |
兑付日 | 2028-12-06 |
摘牌日 | 2028-12-05 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券为固定利率债券,单利按年计息,不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。 在债券存续期的第5 年末,发行人有权选择在本期债券原票面利率基础上上调或下调0-300 个基点(含本数)。发行人将于本期债券第5 个计息年度付息日前的第10 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整权,本期债券未被回售部分债券在债券存续期后2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2021-12-06 |
止息日期 | 2028-12-05 |
付息日期 | 12-06 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 2 |
发行日期 | 2021-12-02 |
上市日期 | 2021-12-08 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AA+ |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |