23中行二级资本债04Ayhj232380084普通金融-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 3.30
到期: 2033-12-05
剩余期限: 9.62
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称中国银行股份有限公司2023年二级资本债券(第四期)(品种一)
债券简称23中行二级资本债04A
债券代码yhj232380084
债券类型普通金融
债券面值(元)100
债券年限(年)10
票面利率(%)3.3
到期日2033-12-05
兑付日2033-12-05
摘牌日2033-12-04
计息方式固定利率
利率说明本期债券单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。本期债券不含有利率跳升机制及其他赎回激励,本期债券派息来自于可分配项目,不与发行人自身的评级挂钩,也不随未来评级变化而调整。本期债券的派息将遵守监管当局现时有效的监管规定。
付息方式周期性付息
起息日期2023-12-05
止息日期2033-12-04
付息日期12-05
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)150
发行日期2023-12-01
上市日期2023-12-06
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--