债券名称 | 2023年第一期中国东方资产管理股份有限公司二级资本债券(债券通) |
债券简称 | 23东方二级资本债01BC |
债券代码 | yhj272380014 |
债券类型 | 普通金融 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 10 |
票面利率(%) | 4 |
到期日 | 2033-09-26 |
兑付日 | 2033-09-26 |
摘牌日 | 2033-09-25 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券采用固定利率形式,最终票面利率将通过簿记建档发行的方式确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。本期债券不含利率跳升机制及其他赎回激励,派息必须来自于可分配项目,且派息不与发行人自身评级挂钩,不随评级变化而调整。本期债券派息将遵守监管部门现时有效的监管规定。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2023-09-26 |
止息日期 | 2033-09-25 |
付息日期 | 09-26 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 40 |
发行日期 | 2023-09-22 |
上市日期 | 2023-09-27 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |