债券简称及代码 | 天源转债(sz123213) |
票面利率/发行参考利率(%) | -- |
债券面值(元) | 100.0000 |
是否公开发行 | 是 |
发行价格(元) | 100.0000 |
公告日期 | 2023-07-25 |
招标日期 | -- |
招标方式 | 不招标 |
招标标的 | -- |
招标上线(元) | -- |
招标下线(元) | -- |
发行起始日 | 2023-07-28 |
发行终止日 | 2023-07-28 |
发行方式 | 首发 |
缴款日期 | 2023-08-01 |
本次实际发行规模(亿元) | 10 |
网上实际发行规模(亿元) | 0.061656 |
本次计划发行规模(亿元) | 10 |
网上实际发行规模(亿元) | 9.93834 |
累计发行规模(亿元) | 10 |
最低申购金额(千元) | 1.00 |
发行费用(百万元) | 18.26 |
发行对象 | (1)向原股东优先配售本发行公告公布的股权登记日(即2023年7月27日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。 |
主承销商 | 中天国富证券有限公司 |
副主承销商 | -- |
承销方式 | 余额包销 |