债券名称 | 营口港务股份有限公司可转换公司债券 |
债券简称 | 营港转债 |
债券代码 | sh110317 |
债券类型 | 可转换企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2007-03-26 |
兑付日 | 2007-03-26 |
摘牌日 | 2007-04-06 |
计息方式 | 递进利率 |
利率说明 | 从可转换公司债券发行之日起,每年付息一次,第一年付息日为发行首日的次年当日,以后每年的该日为当年付息日,公司在付息日后5个工作日内完成付息工作(含付息日)。可转换公司债券到期后5个工作日内一次性偿付尚未转股的可转换公司债券本金和当年利息。利息补偿条款:在公司可转债到期日之后的5个交易日内,公司除支付上述的第五年利息外,还将补偿支付到期未转股的可转债(“到期转债”)持有人相应利息。补偿利息=可转债持有人持有的到期转债票面总金额×同期银行定期存款利率×5-可转债持有人持有的到期转债五年内已支付利息之和。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2004-05-20 |
止息日期 | 2007-03-25 |
付息日期 | 05-20 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 7 |
发行日期 | 2004-05-20 |
上市日期 | 2004-06-03 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |