债券名称 | 2012年大连旅顺建设发展投资有限公司公司债券 |
债券简称 | PR旅建债 |
债券代码 | sh122623 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | 6.78 |
到期日 | 2018-06-05 |
兑付日 | 2018-06-05 |
摘牌日 | 2018-05-31 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券为7年期固定利率债券。本期债券的发行票面年利率为6.78%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.02%确定。Shibor基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率在本期债券发行首日前5个工作日的算术平均值4.76%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2012-07-02 |
止息日期 | 2018-06-04 |
付息日期 | 07-02 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 12 |
发行日期 | 2012-07-02 |
上市日期 | 2012-07-13 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AA+ |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |