12苏交通yhj1280057sh122705普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.90
到期: 2017-03-20
剩余期限: -7.27
到期收益率(%): 3.91
基本资料
债券名称2012年江苏交通控股有限公司公司债券
债券简称12苏交通
债券代码sh122705
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)4.9
到期日2017-03-20
兑付日2017-03-20
摘牌日2017-03-15
计息方式固定利率
利率说明本期债券采用固定利率,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前3年票面年利率为4.90%(该利率根据Shibor基准利率减基本利差0.30%确定,Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率的算术平均数5.20%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期前3年内固定不变;在本期债券存续期的第3年末,发行人可选择向上调整票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数),债券票面利率为债券存续期前3年票面利率4.90%加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
付息方式周期性付息
起息日期2012-03-20
止息日期2017-03-19
付息日期03-20
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)25
发行日期2012-03-20
上市日期2012-04-12
上市场所 上海交易所
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式第三方担保