债券名称 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期) |
债券简称 | 20延长Y1 |
债券代码 | sh175020 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 3.9 |
到期日 | 2023-08-20 |
兑付日 | 2023-08-20 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券的票面利率询价区间为3.20%-4.20%。票面年利率将根据簿记建档结果由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致确定。如果发行人行使续期选择权,则从第2个重定价周期开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第2个重定价周期内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前250个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算数平均值(四舍五入到0.01%)。此后每个重定价周期重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定(即票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps)。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2020-08-20 |
止息日期 | 2023-08-19 |
付息日期 | 08-20 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 20 |
发行日期 | 2020-08-19 |
上市日期 | -- |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |