债券名称 | 中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期) |
债券简称 | 22大唐Y4 |
债券代码 | sh185681 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 3.05 |
到期日 | 2025-04-20 |
兑付日 | 2025-04-20 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 利率询价预设区间及票面利率确定方法:本期债券票面利率簿记建档区间为2.50%-3.50%(含上下限),最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定在利率询价区间内协商确定。 票面利率调整机制:重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。如果发行人行使续期选择权,本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。当期基准利率为重新定价周期起息日前250个交易日由由中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2022-04-20 |
止息日期 | 2025-04-19 |
付息日期 | 04-20 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 24 |
发行日期 | 2022-04-19 |
上市日期 | -- |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |