20招路Y2sz149261普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.13
到期: 2022-10-19
剩余期限: -1.73
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称招商局公路网络科技控股股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)
债券简称20招路Y2
债券代码sz149261
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)2
票面利率(%)4.13
到期日2022-10-19
兑付日2022-10-19
摘牌日--
计息方式固定利率
利率说明本期债券票面利率预设区间品种一为3.5%-4.5%,最终的票面利率将由发行人与簿记管理人根据申购情况确定。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利,如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期可续期公司债券首个定价周期的票面利率将根据网下簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定,在首个定价周期内保持不变。自第一个重定价周期起,每个重定价周期重置一次票面利率。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。本期债券品种一基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%),后续每个重新定价周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前250个工作日中国债券信
付息方式周期性付息
起息日期2020-10-19
止息日期2022-10-18
付息日期10-19
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)13
发行日期2020-10-16
上市日期--
上市场所 深圳交易所
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--