债券名称 | 连云港港口集团有限公司2020年度第一期超短期融资券 |
债券简称 | 20连云港SCP001 |
债券代码 | yhj012000093 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 0.6612 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2020-09-08 |
兑付日 | 2020-09-08 |
摘牌日 | 2020-09-07 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | (一)初始票面利率确定方式本期超短期融资券采用浮动计息方式。初始票面利率将由发行人与簿记管理人按照国家有关规定,根据集中簿记建档结果确定。(二)基本利差确认方式基本利差=初始票面利率-初始基准利率,其中初始基准利率为起息日前一个月“全国银行间同业拆借中心”最新公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)。基本利差在本期超短期融资券存续期内固定不变。(三)票面利息重置日第1个计息季度末【2020】年【4】月【10】日为首个票面利率重置日,自第2个计息季度起,每3个月重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3个月的对应日:【2020】年【7】月【10】日。(四)每个付息周期票面利率初始票面利率根据集中簿记建档结果确定,且在首个计息周期内维持不变。后续计息周期票面利率=基准利率+基本利差。其中,基准利率为票面利息重置日前一个月“全国银行间同业拆借中心”最新公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)。本期超短期融资券存续期内采用单利按季付息,不计复利,逾期不另计息。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2020-01-10 |
止息日期 | 2020-09-07 |
付息日期 | -- |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 5 |
发行日期 | 2020-01-08 |
上市日期 | 2020-01-13 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |